Visão geral das estratégias de opções

Estratégias de opções Bem-vindo à nossa seção Opções de Whiz Strategies. Bem, passeie por uma série de lições desenhadas para atualizar suas opções de conhecimento sobre os negócios fundamentais que serão parte de sua experiência insensata. Você pode seguir as etapas em ordem ou procurar as lições para explorar um tópico que lhe interessa: E não esqueça, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa coberta no curso de Estratégias, você pode enviá-las para a nossa equipe de Opções no AskOptionsfool. Comece o Curso de Estratégias rarr Lição 1: Opções para Complementar suas ações Obtenha o máximo de opções usando-as em conjunto com suas ações. Lição 2: Opções para objetivos específicos Veja as muitas maneiras de aprimorar seu portfólio com negociações de opções estratégicas Lição 3 : Escrevendo chamadas cobertas Gerar renda, jogar defesa ou vender a um preço melhor com esta estratégia de Foolishly estratégia Lição 4: Rolling Covered Calls Não basta configurá-lo e esquecê-lo mdash manter sua estratégia de opções indo Lição 5: Compra de chamadas Alavancar suas idéias bullish com Menos capital em risco Lição 6: compra para proteção Desfrute de recompensas de longo prazo, pagando um pouco mais para a paz de espírito a curto prazo Lição 7: Comprar ponta a curto Lucro de uma queda de estoque e colocar menos dinheiro em risco Lição 8 : Escrita Coloca Compra de ações em melhores preços mdash e paga apenas para espera Lição 9: LEAPS Olhe ainda mais para o futuro com estas opções de longo prazo. Lição 10: Timing Escolha o tempo certo Sobre a sua estratégia de opções Lição 11: Alocação Conheça seus potenciais ganhos e perdas mdash e investir em conformidade Opções Estratégias Opções para complementar Suas ações Obtenha o máximo de opções usando-as em conjunto com suas participações. Opções para objetivos específicos Veja as várias maneiras pelas quais você pode aprimorar seu portfólio com trocas de opções estratégicas. Escrevendo chamadas cobertas Gerar renda, jogar defesa ou vender a um preço melhor com esta estratégia favorita. Rolling chamadas cobertas Não basta configurá-lo e esquecê-lo mdash manter sua estratégia de opções indo. Comprar chamadas Aproveite suas idéias de alta com menos capital em risco. Comprar põe para proteção Desfrute de recompensas de longo prazo, pagando um pouco mais por paz de espírito a curto prazo. A compra coloca a curto Lucro de uma queda de estoque, colocando menos dinheiro em risco. Escrever coloca Comprar ações em melhores preços e receber o pagamento apenas por esperar. Olhe ainda mais para o futuro com essas opções de longo prazo. Escolha a duração certa para sua estratégia de opções. Alocação Conheça seus ganhos e perdas potenciais, mdash e investir de acordo. Informação legal. Copy1995-2017 The Motley Fool. Todos os direitos reservados. Por favor leia nossos Termos e Condições . As empresas mencionadas nas lições são apenas para fins ilustrativos. Não são recomendações reais. Precisa de ajuda Clique aqui para entrar em contato com os Serviços aos Membros.10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, veja Casamento Puts: A Relação de Proteção.) 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de chamadas Bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de um out-of-the-money. - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois que uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de chamada e opção com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa as chamadas e coloca, em oposição a uma ou a outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores possam lucrar com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Visão geral das opções. Introdução nas opções Há tantas opções disponíveis e tantas maneiras de trocar elas que talvez você não saiba por onde começar. Começar é mais fácil do que você pensa. Leia mais O que é uma opção Uma opção é um contrato para comprar ou vender um produto financeiro específico. Este produto é conhecido como instrumento subjacente ou interesse subjacente. Para opções de capital, o instrumento subjacente é um estoque, fundo negociado em bolsa (ETF) ou produto similar. O próprio contrato é muito preciso. Estabelece um preço, chamado de preço de exercício, no qual o contrato pode ser exercido ou atuado. Além disso, ele tem uma data de validade. Quando uma opção expira, ela não tem mais valor e não existe mais. Leia mais Benefícios Riscos de amplificadores A maioria das estratégias utilizadas pelas opções de investidores tem risco limitado, mas também potencial de lucro limitado. As estratégias de opções não são esquemas rápidos e rápidos. As transações geralmente exigem menos capital do que transações de ações equivalentes. Eles podem retornar números em dólares menores, mas uma porcentagem potencialmente maior do investimento do que as transações de ações equivalentes. Leia Mais Opções de Visualização Mitos Opções de Webcast Preços Os principais componentes do preço de opções teóricas ajudam os investidores a antecipar os movimentos de preços e entender as relações de preço entre as opções. No entanto, esse valor preditivo tem limites. Leia Mais Opções de Download Preço Podcast (MP3) Ao considerar qualquer estratégia de opções, pense em Valores Anticipativos de Longo Prazo (LEAPS). Você deve estar preparado para levar o cargo por um período mais longo. Ao usar o LEAPS não garante o sucesso, ter uma maior quantidade de tempo para a sua posição funcionar é muitas vezes um recurso atraente. Existem vários outros fatores que tornam o LEAPS útil. Leia Mais Veja Equity LEAPS Options Webcast Download LEAPS Podcast (MP3) Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando a The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investmentervicestheocc). Cópia 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: o Usuário reconhece a revisão do Contrato do Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. O uso contínuo constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos.